Это руководство предназначено для владельцев бизнес-профилей Wise. В нем вы узнаете как устранять расхождения в системе интеграции бухгалтерского учета (например, Xero и QuickBooks), которые возникают из-за доходности от использования Процентов или Акций.
Как интеграция бухгалтерского учета работает с Wise Assets
Когда вы используете услугу Проценты или Акции, вы покупаете паи фонда. Со временем стоимость этих паев меняется. Вы не получаете доходность в виде платежей — вместо этого ваша валюта или копилка обновляется каждый торговый день на основе последней цены паев.
Эти изменения стоимости не отображаются в вашей бухгалтерской отчетности автоматически. Это связано с тем, что инструмент интеграции бухгалтерского учёта в первую очередь отслеживает движение средств на счете и с него, например, пополнение и снятие средств.
При обновлении цены ваших паев деньги не поступают на ваш счет и не списываются с него. Это может привести к несоответствию между суммами в вашем профиле Wise и в бухгалтерской программе.
Как устранить расхождение в суммах
Интеграция бухгалтерского учета не учитывает изменения цены ваших паев в фонде автоматически. Поэтому в конце каждого отчетного периода вам нужно вручную скорректировать бухгалтерские записи, чтобы отразить изменение цены ваших паев.
Вам потребуется создать вручную регистр, который будет сверять обновленную стоимость паев. Это аналогично отчету о переоценке любого другого актива. Если вы не знаете, как это сделать, обязательно проконсультируйтесь с поставщиком бухгалтерского программного обеспечения.
Загрузка выписки по активам
Чтобы найти нужную информацию, скачайте выписку по активам. В ней будут указаны количество паев и их стоимость на указанную вами дату.
Это можно сделать на сайте:
Выберите свой профиль в верхней части экрана.
Выберите Выписки и отчеты
Выберите раздел “Выписка по активам”.