Acest ghid este destinat clienților Wise Business și explică modul de gestionare a discrepanțelor din sistemul vostru de integrare contabilă — cum ar fi Xero și QuickBooks — cauzate de randamentele din utilizarea Fondului cu dobândă sau a Stocurilor.
Cum funcționează integrarea contabilă cu Active Wise
Când utilizezi Fond cu dobândă sau Stocuri, achiziționezi unități dintr-un fond. Valoarea acestor unități se modifică în timp. Nu primești randamente sub formă de plăți — în schimb, moneda sau depozitul tău sunt actualizate în fiecare zi de tranzacționare, pe baza celui mai recent preț al unităților.
Aceste modificări ale valorii nu apar automat în extrasele tale contabile. Acest lucru se datorează faptului că instrumentul de integrare contabilă urmărește în primul rând mișcările de bani care intră și ies din contul tău, cum ar fi depunerile și retragerile.
Când prețul unităților tale este actualizat, nu se transferă bani în sau din contul tău. Acest lucru poate crea o neconcordanță între cifrele din contul Wise și cele din software-ul tău de contabilitate.
Cum se poate reconcilia discrepanța dintre sume
Integrarea contabilă nu înregistrează automat modificările prețului unităților tale din fond. Prin urmare, la sfârșitul fiecărei perioade de raportare, va trebui să ajustezi manual înregistrările contabile pentru a reflecta modificarea prețului unităților tale din fond.
Va trebui să creezi un registru manual, care va reconcilia valoarea actualizată a acestor unități. Acest lucru este similar cu modul în care ai raporta o reevaluare a oricărui alt activ. Consultă întotdeauna furnizorul software-ului tău de contabilitate dacă nu ești sigur cum să faci acest lucru.
Descărcarea unui extras pentru participații
Pentru a găsi informațiile de care ai nevoie, trebuie să descarci un extras de cont pentru participații. Acesta îți va indica numărul de unități și valoarea acestora la data specificată.
Poți face acest lucru pe site-ul web:
Selectează-ți profilul în partea de sus
Selectează Extrase de cont și rapoarte
Selectează Extras de cont pentru participații