Deze gids is voor klanten van Wise Zakelijk en legt uit hoe je omgaat met verschillen in je boekhoudsysteem, zoals Xero en QuickBooks, die ontstaan door het gebruik van rente of aandelen.
Hoe rekeningintegratie werkt met Wise Assets
Als je Rente of Aandelen gebruikt, koop je aandelen in een fonds. Deze aandelen veranderen in waarde na verloop van tijd. Je krijgt geen rendement in de vorm van betalingen, maar je valuta of spaarpotje wordt elke handelsdag bijgewerkt op basis van de laatste prijs van de aandelen.
Deze waardeveranderingen komen niet automatisch in je boekhoudkundige overzichten. Dat komt omdat de boekhoudintegratietool vooral geldbewegingen in en uit je rekening bijhoudt, zoals stortingen en opnames.
Als de prijs van je eenheden wordt bijgewerkt, gaat er geen geld van of naar je rekening. Hierdoor kan er een verschil ontstaan tussen de cijfers in je Wise-rekening en die in je boekhoudsoftware.
Hoe het verschil in het bedrag te verzoenen
De integratie van de rekening houdt niet automatisch de prijsveranderingen van je aandelen in het fonds bij. Dus aan het einde van elke rapportageperiode moet je je rekening handmatig aanpassen om de prijsverandering van je aandelen in het fonds weer te geven.
Je moet een handmatig grootboek maken om de bijgewerkte waarde van deze eenheden af te stemmen. Dit is vergelijkbaar met hoe je een herwaardering van andere activa zou rapporteren. Neem altijd contact op met je boekhoudsoftwareprovider als je niet zeker weet hoe je dit moet doen.
Een balans downloaden
Om de info te vinden die je nodig hebt, kun je het beste een balans downloaden. Daarin zie je het aantal eenheden en de waarde van die eenheden op de dag die je opgeeft.
Je kunt dit op de website doen:
Ga naar je profiel bovenaan
Selecteer Afschriften en rapporten
Balans van Select Holdings