Panduan ini ditujukan untuk pelanggan Wise Business, yang menjelaskan cara mengelola selisih dalam sistem integrasi akuntansi Anda—seperti Xero dan QuickBooks—yang disebabkan oleh imbal hasil dari penggunaan Pendanaan Berbunga atau Saham.
Cara kerja Integrasi Akuntansi dengan Wise Assets
Saat Anda menggunakan Pendanaan Berbunga atau Saham, Anda membeli unit dalam suatu dana. Unit-unit ini berubah nilainya seiring waktu. Anda tidak menerima imbal hasil sebagai pembayaran—sebagai gantinya, mata uang atau tabungan Anda diperbarui setiap hari perdagangan, berdasarkan harga terbaru dari unit-unit tersebut.
Perubahan nilai ini tidak secara otomatis muncul di laporan akuntansi Anda. Hal ini karena alat integrasi akuntansi terutama melacak pergerakan uang yang masuk dan keluar dari akun Anda, seperti setoran dan penarikan.
Saat harga unit Anda diperbarui, tidak ada uang yang masuk atau keluar dari akun Anda. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara angka di Akun Wise Anda dan angka di perangkat lunak akuntansi Anda.
Cara merekonsiliasi jumlah yang tidak cocok
Integrasi akuntansi tidak secara otomatis menangkap perubahan harga unit Anda dalam dana tersebut. Jadi, pada akhir setiap periode pelaporan, Anda harus menyesuaikan catatan akuntansi secara manual untuk mencerminkan perubahan harga unit Anda dalam dana tersebut.
Anda harus membuat buku besar manual, yang akan merekonsiliasi nilai terbaru dari unit-unit tersebut. Ini mirip dengan cara Anda melaporkan revaluasi aset lainnya. Selalu konsultasikan dengan penyedia perangkat lunak akuntansi Anda jika Anda tidak yakin cara melakukannya.
Unduh laporan kepemilikan
Untuk menemukan informasi yang Anda perlukan, Anda harus mengunduh laporan kepemilikan. Laporan ini akan memberi tahu Anda jumlah dan nilai unit tersebut, pada tanggal yang Anda tentukan.
Anda tidak dapat menemukan ini di situs web:
Pergi ke profil Anda di bagian atas
Pilih Pernyataan dan laporan
Pilih Laporan kepemilikan