Artikel ini menunjukkan hari-hari non-perdagangan untuk tahun 2026 dan batas waktu penarikan dana Aset Anda
Jika Anda ingin melakukan divestasi mata uang atau Tabungan, tanggal-tanggal ini mungkin memengaruhi waktu pemrosesan normal.
Pada hari non-perdagangan untuk dana yang Anda miliki, imbal hasil tidak akan ditambahkan ke mata uang atau tabungan Anda.
Batas waktu adalah tenggat waktu untuk menempatkan order beli atau jual untuk memastikan order tersebut diproses pada hari trading yang sama. Pesanan yang diajukan setelah batas waktu akan diproses pada hari trading berikutnya.
Semua tanggal di bawah ini adalah untuk tahun 2026, kecuali dinyatakan lain, seperti 1 Januari 2027.
Saham
Inggris Raya, EEA, dan Swiss (Saham)
iShares World Equity Index Fund (LU)
Batas waktu akhir: Dana dan Biaya Aset
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1, 19 |
| Februari | 16 |
| April | 3, 6 |
| Mei | 1, 9, 14 |
| Juni | 19, 23 |
| Juli | 3 |
| September | 7 |
| November | 1 |
| Desember | 24, 25, 26 |
| Januari 2027 | 1 |
Singapura (Saham)
Infinity Global Stock Index Fund USD Class — USD
Batas waktu akhir: 15:00 Waktu Singapura
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1, 19 |
| Februari | 16, 17, 18 |
| April | 3 |
| Mei | 1, 25, 27 |
| Juni | 1, 19 |
| Juli | 3 |
| September | 7 |
| Oktober | 12, 20 |
| November | 9, 11, 26, 27 |
| Desember | 24, 25 |
| Januari 2027 | 1 |
Pendanaan Berbunga
Inggris Raya, EEA, Swiss, dan Brasil (Pendanaan Berbunga)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+1 – GBP
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+0 – GBP
Batas waktu akhir: Dana dan Biaya Aset
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1 |
| April | 3, 6 |
| Mei | 4, 25 |
| Agustus | 31 |
| Desember | 25, 28 |
| Januari 2027 | 1 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
Batas waktu akhir: Dana dan Biaya Aset
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1 |
| April | 3, 6 |
| Mei | 1 |
| Desember | 25, 28 |
| Januari 2026 | 1 |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
Batas waktu akhir: Dana dan Biaya Aset
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1, 19 |
| Februari | 16 |
| April | 3 |
| Mei | 25 |
| Juni | 19 |
| September | 7 |
| Oktober | 12 |
| November | 11, 26 |
| Desember* | 25 |
| Januari 2027 | 1 |
*Batas waktu transaksi untuk 24 Desember 2026 dan 31 Desember 2026. Pukul 12.00 Waktu New York
JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund
Batas waktu akhir: Dana dan Biaya Aset
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1 |
| April | 3, 6 |
| Mei | 1 |
| Desember | 25, 28 |
| Januari 2027 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund
Batas waktu akhir: Dana dan Biaya Aset
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1, 19 |
| Februari | 16 |
| April | 3 |
| Mei | 25 |
| Juni | 19 |
| Juli | 3 |
| September | 7 |
| Oktober | 12 |
| November | 11, 26 |
| Desember | 25 |
| Januari 2027 | 1 |
Singapura (Pendanaan Berbunga)
Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc – USD - Beroperasi hingga 1 Oktober 2025
Batas waktu akhir: 05:30 BST/GMT
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1, 19 |
| Februari | 16 |
| April | 3 |
| Mei | 4, 25 |
| Juni | 19 |
| Juli | 3 |
| Agustus | 31 |
| September | 7 |
| Oktober | 12 |
| November | 11, 26 |
| Desember | 25, 28 |
| Januari 2027 | 1 |
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
Batas waktu akhir: 15:00 Waktu Singapura
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1 |
| Februari* | 17, 18 |
| April | 3 |
| Mei | 1, 27 |
| Juni | 1 |
| Agustus | 10 |
| November | 9 |
| Desember | 25 |
| Januari 2027 | 1 |
*Batas waktu transaksi untuk 16 Februari 2026 pukul 10.30 Waktu Singapura
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR
Batas waktu akhir: 12:00 Waktu Inggris
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1 |
| April | 3, 6 |
| Mei | 1, 4, 25 |
| Agustus | 31 |
| Desember | 25, 28 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP
Batas waktu akhir: 12:00 Waktu Inggris
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1 |
| April | 3, 6 |
| Mei | 1, 4, 25 |
| Agustus | 31 |
| Desember | 25, 28 |
Australia (Bunga)
Franklin Templeton Government Cash Fund - AUD
Batas waktu akhir: 13.30 Waktu Standar Timur Australia
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1, 26 |
| Maret | 9 |
| April | 3, 4, 5, 6, 25 |
| Juni | 8 |
| November | 3 |
| Desember | 25, 26, 28 |
| Januari 2027 | 1 |
Franklin Templeton Government Cash Fund - USD
Batas waktu akhir: 13.30 Waktu Standar Timur Australia
Hari libur nasional di Amerika Serikat akan mempengaruhi waktu penukaran. Silakan merujuk ke Pernyataan Pengungkapan Produk untuk detail selengkapnya.
| Bulan | Hari-hari Non-Trading |
|---|---|
| Januari | 1, 26 |
| Maret | 9 |
| April | 3, 4, 5, 6, 25 |
| Juni | 8 |
| November | 3 |
| Desember | 25, 26, 28 |
| Januari 2027 | 1 |