Ez az útmutató a Wise Business ügyfelei számára készült, és elmagyarázza, hogyan kezelheted a könyvelési integrációs rendszeredben – például a Xero vagy a QuickBooks esetében – a Kamatok vagy a Részvények használatából származó hozamok okozta eltéréseket.
Hogyan működik a könyvelési integráció a Wise Eszközökkel?
Ha a Kamatokat vagy a Részvényeket használod, akkor egy alapban vásárolsz egységeket. Ezeknek az egységeknek az értéke idővel változik. Nem kapsz visszatérítést fizetésként – ehelyett a pénznemed vagy a perselyed minden kereskedési napon frissül, az egységek legfrissebb árfolyama alapján.
Ezek az értékváltozások nem jelennek meg automatikusan a könyvelési kimutatásaidban. Ennek oka, hogy a könyvelési integrációs eszköz elsősorban a számládra be- és onnan kiáramló pénzmozgásokat követi nyomon, mint például a befizetéseket és a kifizetéseket.
Amikor az egységeid ára frissül, semmilyen pénz nem mozog be vagy ki a számládról. Ez eltérést okozhat a Wise-számládon szereplő összegek és a könyvelőprogramod adatai között.
Hogyan egyeztethető az összegbeli eltérés?
A könyvelési integráció nem rögzíti automatikusan az alapban tartott egységeid árának változásait. Ezért minden jelentési időszak végén manuálisan kell korrigálnod a könyvelési nyilvántartásaidat, hogy azok tükrözzék az alapban tartott egységeid árának változását.
Manuális főkönyvi bejegyzést kell készítened, amellyel egyezteted ezen egységek frissített értékét. Ez hasonló ahhoz, ahogyan bármely más eszköz átértékelését könyveled. Ha nem vagy biztos a folyamatban, mindenképp konzultálj a könyvelőprogramod szolgáltatójával.
Vagyonkimutatás letöltése
A szükséges információk megtalálásához töltsd le a vagyonkimutatást. Ez tartalmazza az egységek számát és értékét az általad megadott napon.
Ezt a weboldalon tudod megtenni:
Menj a profilodra fent
Menj a Kivonatok és kimutatások lehetőségre
Válaszd a Vagyonkimutatást