Ez a cikk a 2026. évi kereskedés nélküli napokat és a Befektetési eszközök alapjaidnak elévülési idejét mutatja be
Ha egy pénznemből vagy perselyből szeretnél pénzt kivonni, ezek a dátumok befolyásolhatják a megszokott feldolgozási időt.
Az általad tartott alapok nem kereskedési napjain a hozam nem kerül jóváírásra a számládon.
A zárás a vételi vagy eladási megbízások leadásának határidejét jelentik annak érdekében, hogy azok feldolgozása még aznap megtörténjen. A zárás után küldött megbízások a következő kereskedési napon kerülnek feldolgozásra.
Minden alábbi dátum a 2026-ös évre vonatkozik, kivéve, ha másként van megadva, azaz 2027. január 1-jére.
Részvények
Egyesült Királyság, EGT és Svájc (Részvények)
A BlackRock által kezelt iShares World Equity Index Fund
Határidő: Eszközök, alapok és díjak
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1, 19 |
| február | 16 |
| április | 3, 6 |
| május | 1, 9, 14 |
| június | 19, 23 |
| július | 3 |
| szeptember | 7 |
| november | 1, |
| december | 24, 25, 26 |
| 2027. január | 1 |
Szingapúr (Részvények)
A Lion Global által kezelt Infinity Global Stock Index Alap
Zárási idő: 15:00 SGT
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1, 19 |
| február | 16., 17., 18. |
| április | 3 |
| május | 1., 25., 27. |
| június | 1, 19 |
| július | 3 |
| szeptember | 7 |
| október | 12., 20. |
| november | 9., 11., 26., 27. |
| december | 24., 25. |
| 2027. január | 1 |
Kamatok
Egyesült Királyság, EGT, Svájc és Brazília (Kamat)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund – GBP
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund – GBP
Határidő: Eszközök, alapok és díjak
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1 |
| április | 3., 6. |
| május | 4., 25. |
| augusztus | 31 |
| december | 25., 28. |
| 2027. január | 1 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
Határidő: Eszközök, alapok és díjak
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1 |
| április | 3., 6. |
| május | 1 |
| december | 25., 28. |
| 2026. január | 1 |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
Határidő: Eszközök, alapok és díjak
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1, 19 |
| február | 16 |
| április | 3 |
| május | 25 |
| június | 19 |
| szeptember | 7 |
| október | 12 |
| november | 11., 26. |
| december* | 25 |
| 2027. január | 1 |
*Ügyletzárási idő 2026. december 24-re és 2026. december 31-re: 12:00 (new york-i idő szerint)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
Határidő: Eszközök, alapok és díjak
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1 |
| április | 3., 6. |
| május | 1 |
| december | 25., 28. |
| 2027. január | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
Határidő: Eszközök, alapok és díjak
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1, 19 |
| február | 16 |
| április | 3 |
| május | 25 |
| június | 19 |
| július | 3 |
| szeptember | 7 |
| október | 12 |
| november | 11., 26. |
| december | 25 |
| 2027. január | 1 |
Szingapúr (Kamatok)
Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc – USD – Életbe lép: 2025. október 1.
Zárási idő: 05:30 BST/GMT
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1, 19 |
| február | 16 |
| április | 3 |
| május | 4., 25. |
| június | 19 |
| július | 3 |
| augusztus | 31 |
| szeptember | 7 |
| október | 12 |
| november | 11., 26. |
| december | 25., 28. |
| 2027. január | 1 |
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
Zárási idő: 15:00 SGT
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1 |
| február* | 17., 18. |
| április | 3 |
| május | 1., 27. |
| június | 1 |
| augusztus | 10. |
| november | 9. |
| december | 25. |
| 2027. január | 1 |
*Érvényesítési határidő 2026. február 16-ra: 10:30 szingapúri idő szerint
Fidelity Institutional Liquidity Fund – EUR
Zárási idő: 12:00 brit idő szerint
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1 |
| április | 3., 6. |
| május | 1., 4., 25. |
| augusztus | 31 |
| december | 25., 28. |
Fidelity Institutional Liquidity fund – GBP
Zárási idő: 12:00 brit idő szerint
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1. |
| április | 3., 6. |
| május | 1., 4., 25. |
| augusztus | 31 |
| december | 25., 28. |
Ausztrália (Kamatok)
Franklin Government Cash Fund – AUD
Zárási idő: 13:30 ausztrál keleti idő szerint
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1., 26. |
| március | 9. |
| április | 3., 4., 5., 6., 25. |
| június | 8 |
| november | 3 |
| december | 25., 26., 28. |
| 2027. január | 1 |
Franklin Government Cash Fund – USD
Zárási idő: 13:30 ausztrál keleti idő szerint
Az Egyesült Államok ünnepnapjai befolyásolják a visszaváltási időt. A részleteket a Termék-közzétételi nyilatkozatban találod.
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok |
|---|---|
| január | 1., 26. |
| március | 9. |
| április | 3., 4., 5., 6., 25. |
| június | 8 |
| november | 3 |
| december | 25., 26., 28. |
| 2027. január | 1. |