Először válassz ki, és tölts le egy sablont. Itt mindegyikhez találsz egy sablonkészítési útmutatót is, amely segít a kitöltésben.
A brazil vállalkozások számára jelenleg nem állnak rendelkezésre a csoportos utalások.
A sablon mezők kitöltése
Minden sablon saját alapértelmezett oszlopokkal rendelkezik. Ezek a választott típustól és pénznemektől függően változnak. A legfontosabb oszlopok a következők:
Name — a kedvezményezett neve a bankszámláján feltüntetetteknek megfelelően
sourceCurrency — a csoportos utalás kifizetéséhez használt pénznem
targetCurrency — pénznem, amelyet a kedvezményezettek fognak kapni
Amount — az utalás értékének összege (csak numerikus karakterek megengedettek)
amountCurrency — meghatározza a fizetési módot:
Fixed Source Payment — válaszd ezt, hogy pontos összeget küldj a forráspénznemben. A díjakat a kedvezményezettől vonjuk le
Fixed Target Payment — válaszd ezt , hogy pontos összeget küldj a kedvezményezettnek a célpénznemben. A díjakat tőled vonjuk le, a kedvezményezett pedig az előre beállított pontos összeget kapja meg
A mentett kedvezményezett sablonoknál a következő kötelező mezők is megjelennek:
recipientId — egy egyedi hivatkozás egy már létező kedvezményezettre a Wise-számládon. Ezt a mentett kedvezményezettek sablon letöltésével szerezheted meg
recipientDetail — hivatkozás az ügyfelek számára a kedvezményezett azonosításához. Ezt nem kell szerkeszteni
recipientType: A kedvezményezett személy vagy intézmény (például vállalkozás vagy jótékonysági szervezet). Ez a mező gyakran előre ki van töltve, de ha üres, akkor frissítsd
recipientEmail — az e-mail-cím, amit ehhez a kedvezményezetthez adsz hozzá, itt jelenik meg, és nem kell módosítanod
különféle címmezők, például address country code (országkód), address city (város), address firstline (utca, házszám), address state (állam) és address postcode (irányítószám). A címmezőket csak bizonyos esetekben kell kitölteni, például globális Swift fizetések küldésekor
További információ a pontos összegek csoportos utalásáról
Utalás e-mailben és Utalás mentett kedvezményezetteknek
Jelentkezz be a Wise-fiókodba, és töltsd le a fájlokat innen. Ezután nyisd meg a .CSV fájlt egy táblázatkezelő alkalmazással, például Microsoft Excel vagy Numbers programmal, és töltsd ki.
Utalás bankszámlákra
A sablonkészítőnkben előre kitölthetsz néhány információt a kedvezményezettekről (például a pénznemet, az országot és az összeget).
Minden egyes valutakombinációhoz más-más információra van szükség. A sablonkészítőnket használva válaszd ki a célpénznemeket, és kattints a "sor hozzáadása" gombra minden egyes kombinációhoz. Ezután az összes releváns oszlopot hozzáadjuk a fájlhoz, mielőtt letöltenéd azt, és kézzel kitöltenéd a hiányzó mezőket.
Ügyelj arra, hogy csak a "pl." kezdetű mezőket töltsd ki. Az "Email" és a "Payment reference" opcionális, így ezeket üresen is hagyhatod. Ha követed a sablonkészítőnket, nem hibázhatsz.
Tippek minden sablonhoz
Ne szerkeszd az oszlopcímek nevét. Ez olvashatatlanná teszi a fájlt. Szükség esetén átrendezheted az oszlopokat
A fájl táblázatának minden sora egy utalást mutat. Fájlonként akár 1000 utalást is hozzáadhatsz
A csoportos utalásokat különböző pénznemekben is teljesítheted, de csak egy pénznemben fizethetsz
Miután kitöltötted a sablont, csak mentsd el .CSV vagy .XLSX formátumban, és töltsd fel a fiókodba
Azok a csapattagok, akiknek jóváhagyásra van szükségük az utalások indításához, legfeljebb 100 utalást küldhetnek csoportonként