Dieser Leitfaden ist für Wise Business-Kunden und erklärt, wie du mit Diskrepanzen in deinem Buchhaltungsintegrationssystem — wie Xero und QuickBooks — umgehst, die durch die Erträge aus deiner Nutzung von Zinsanlagen oder Aktien entstehen.
So funktioniert die Buchhaltungsintegration mit Wise Assets
Wenn du Zinsanlagen oder Aktien nutzt, erwirbst du Anteile an einem Fonds. Diese Anteile ändern ihren Wert im Laufe der Zeit. Du erhältst keine Erträge als Zahlungen — stattdessen wird deine Währung oder Spardose jeden Handelstag aktualisiert, basierend auf dem neuesten Preis der Anteile.
Diese Wertänderungen erscheinen nicht automatisch in deinen Buchhaltungsberichten. Das liegt daran, dass das Tool zur Buchhaltungsintegration hauptsächlich Geldflüsse auf und von deinem Konto verfolgt, wie Ein- und Auszahlungen.
Wenn der Preis deiner Anteile aktualisiert wird, bewegt sich kein Geld auf oder von deinem Konto. Dies kann zu einer Diskrepanz zwischen den Zahlen in deinem Wise-Konto und denen in deiner Buchhaltungssoftware führen.
So gleichst du die Diskrepanz im Betrag ab
Die Buchhaltungsintegration erfasst die Änderungen des Preises deiner Anteile im Fonds nicht automatisch. Daher musst du am Ende jeder Berichtsperiode deine Buchhaltungsunterlagen manuell anpassen, um die Änderung des Preises deiner Anteile im Fonds widerzuspiegeln.
Du musst ein manuelles Hauptbuch erstellen, das den aktualisierten Wert dieser Anteile abgleicht. Dies entspricht der Vorgehensweise für die Neubewertung eines anderen Vermögenswerts. Wenn du dir über den Ablauf unsicher bist, wende dich an den Anbieter deiner Buchhaltungssoftware.
Herunterladen eines Bestandsauszugs
Um die benötigten Informationen zu finden, solltest du einen Bestandsauszug herunterladen. Dieser gibt dir Auskunft über die Anzahl der Anteile und den Wert dieser Anteile an dem betreffenden Tag.
Du kannst dies auf der Website tun:
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