Dieser Artikel zeigt die handelsfreien Tage für 2026 und die Annahmeschlusszeiten für deine Assets-Fonds.
Wenn du eine Währung oder ein Jar auflösen möchtest, können diese Termine die üblichen Bearbeitungszeiten beeinflussen.
An den bankfreien Tagen für die von dir gehaltenen Gelder werden deiner Währung oder Spardose keine Erträge hinzugefügt.
Annahmeschlusszeiten sind Fristen für die Erteilung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen, die sicherstellen, dass sie noch am selben Handelstag bearbeitet werden. Aufträge, die nach der Annahmeschlusszeit eingereicht werden, werden am nächsten Handelstag bearbeitet.
Alle unten aufgeführten Daten gelten für das Jahr 2026, sofern nicht anders angegeben, z. B. 1. Januar 2027.
Aktien
GB, EWR & Schweiz (Aktien)
iShares World Equity Index Fund (LU)
Annahmeschluss: Assets Fonds und Gebühren
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1, 19 |
| Februar | 16 |
| April | 3, 6 |
| Mai | 1, 9, 14 |
| Juni | 19, 23 |
| Juli | 3 |
| September | 7 |
| November | 1 |
| Dezember | 24., 25., 26. |
| Januar 2027 | 1 |
Singapur (Aktien)
Infinity Global Stock Index Fund USD Klasse – USD
Annahmeschluss: 15:00 Uhr SGT
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1, 19 |
| Februar | 16, 17, 18 |
| April | 3 |
| Mai | 1, 25, 27 |
| Juni | 1, 19 |
| Juli | 3 |
| September | 7 |
| Oktober | 12, 20 |
| November | 9, 11, 26, 27 |
| Dezember | 24, 25 |
| Januar 2027 | 1 |
Zinsen
Großbritannien, EWR, Schweiz und Brasilien (Zinsanlagen)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+1 – GBP
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+0 – GBP
Annahmeschluss: Assets Funds and Fees
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1. |
| April | 3, 6 |
| Mai | 4, 25 |
| August | 31. |
| Dezember | 25, 28 |
| Januar 2027 | 1. |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
Annahmeschluss: Assets Funds and Fees
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1. |
| April | 3, 6 |
| Mai | 1. |
| Dezember | 25, 28 |
| Januar 2026 | 1. |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
Annahmeschluss: Assets Funds and Fees
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1, 19 |
| Februar | 16 |
| April | 3 |
| Mai | 25. |
| Juni | 19. |
| September | 7 |
| Oktober | 12 |
| November | 11, 26 |
| Dezember* | 25. |
| Januar 2027 | 1. |
*Annahmeschluss für den 24. Dezember 2026 und 31. Dezember 2026: 12:00 Uhr New Yorker Zeit.
JPMorgan Liquidity Funds – EUR Government CNAV Fund
Annahmeschluss: Assets Funds and Fees
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1. |
| April | 3, 6 |
| Mai | 1. |
| Dezember | 25, 28 |
| Januar 2027 | 1. |
JPMorgan Liquidity Funds – USD Treasury CNAV Fund
Annahmeschluss: Assets Funds and Fees
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1, 19 |
| Februar | 16 |
| April | 3 |
| Mai | 25. |
| Juni | 19. |
| Juli | 3 |
| September | 7 |
| Oktober | 12 |
| November | 11, 26 |
| Dezember | 25. |
| Januar 2027 | 1. |
Singapur (Zinsanlagen)
Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc – USD – Live 1. Oktober 2025
Annahmeschluss: 05:30 Uhr GMT
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1, 19 |
| Februar | 16 |
| April | 3 |
| Mai | 4, 25 |
| Juni | 19. |
| Juli | 3 |
| August | 31 |
| September | 7 |
| Oktober | 12 |
| November | 11, 26 |
| Dezember | 25, 28 |
| Januar 2027 | 1. |
LionGlobal SGD Money Market Fund – SGD
Annahmeschluss: 03:00 Uhr SGT
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1. |
| Februar* | 17, 18 |
| April | 3 |
| Mai | 1., 27. |
| Juni | 1. |
| August | 10. |
| November | 9. |
| Dezember | 25 |
| Januar 2027 | 1 |
*Annahmeschluss für den 16.02.2026: 10:30 Uhr Singapur-Zeit
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR
Anmeldeschluss: 12:00 Uhr britischer Zeit
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1. |
| April | 3, 6 |
| Mai | 1, 4, 25 |
| August | 31 |
| Dezember | 25, 28 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP
Anmeldeschluss: 12:00 Uhr britischer Zeit
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1. |
| April | 3, 6 |
| Mai | 1, 4, 25 |
| August | 31 |
| Dezember | 25, 28 |
Australien (Zinsanlagen)
Franklin Templeton Government Cash Fund - AUD
Anmeldeschluss: 13:30 Uhr australischer Ostküstenzeit
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1, 26 |
| März | 9. |
| April | 3, 4, 5, 6, 25 |
| Juni | 8 |
| November | 3 |
| Dezember | 25, 26, 28 |
| Januar 2027 | 1 |
Franklin Templeton Government Cash Fund - USD
Anmeldeschluss: 13:30 Uhr australischer Ostküstenzeit
Feiertage in den USA können die Einlösungszeiten beeinflussen. Weitere Infos findest du in der Produktinformation.
| Monat | Handelsfreie Tage |
|---|---|
| Januar | 1, 26 |
| März | 9 |
| April | 3, 4, 5, 6, 25 |
| Juni | 8 |
| November | 3 |
| Dezember | 25, 26, 28 |
| Januar 2027 | 1. |