Svůj firemní účet Wise můžete propojit s Exact Online a automaticky synchronizovat své měnové transakce. To vám ušetří čas s ručním zadáváním dat a pomůže udržet vaše více-měnové účetnictví aktuální.
Pro každou měnu, kterou se rozhodnete připojit, bude v Exactu vytvořen samostatný bankovní účet a deník.
Aby se vaše výpisy synchronizovaly automaticky, musíte mít měny Wise otevřené a propojené s Exact Online.
Jak často se moje data synchronizují?
Ve výchozím nastavení se všechna data vašich transakcí Wise synchronizují s Exact Online každé 4 hodiny. Můžete také kdykoli ručně synchronizovat svá data Wise pro konkrétní časové období.
Připojení je bezpečně zajištěno službou zvanou Chift, která funguje jako zprostředkovatel pro zajištění spolehlivého a automatického přenosu dat.
Ve kterých zemích je integrace Exact Online dostupná?
Tato integrace je momentálně dostupná firmám registrovaným v Nizozemsku, Belgii, Francii a Německu.
Jak propojím svůj účet Wise s Exact Online?
Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte oprávnění v Exact Online k navázání spojení:
Přístup k deníkům
Přístup k účtům hlavní knihy
Přístup k bankovním záznamům
Alternativně můžete pozvat svého účetního nebo daňového poradce do svého firemního účtu jako člena týmu. Přesně kontrolujete, co mohou vidět a dělat — jejich přístup je omezen na oprávnění, která zvolíte. Pro připojení k účetnímu softwaru jim musíte udělit oprávnění Spravovat softwarové integrace a nástroje. Zde se dozvíte, jak přidat členy týmu.
Pro nastavení připojení postupujte podle těchto kroků na webových stránkách Wise:
Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Wise.
V horním rohu vyberte název své firmy.
Přejděte na Připojte a spravujte aplikace.
Vyberte Exact Online a klikněte na Připojit.
Vyberte společnost nebo divizi, kterou chcete použít, a klikněte na Odeslat. Pokud nenajdete společnost/divizi, ke které se chcete připojit, musíte povolené společnosti/divize upravit prostřednictvím rozhraní Exact Online
Vyberte, které měny chcete připojit.
Můžete pro ně vytvořit nové bankovní účty (automaticky je nastavíme v Exact Online pro každou měnu) nebo vybrat stávající.
Musíte nastavit samostatný bankovní účet v Exact Online pro každý měnový účet, který držíte ve Wise (např. jeden pro Wise EUR, jeden pro Wise USD).
Potvrďte své nastavení.
Co se stane po připojení?
Po připojení se transakce z vybraných měn automaticky synchronizují s Exact Online a zobrazí se pod souvisejícími deníky jako záznamy.
Co když si později otevřu nový měnový účet?
Pokud aktivujete novou měnu (např. CAD) ve svém účtu Wise a chtěli byste synchronizovat její transakce s Exact Online, měli byste přejít na nastavení připojení, vybrat měnu Wise a vytvořit pro ni nový bankovní účet.
Jak se zpracovávají poplatky a převody měn?
Poplatky: Poplatky za transakce nebo konverze Wise se importují jako samostatné řádky výpisu.
Měnové konverze: Když převádíte peníze mezi svými měnovými účty Wise (např. EUR na USD), transakce jsou zaznamenány v deníku zdrojové měny v Exactu (pokud jste převedli z GBP na EUR, zaznamená se položka do deníku GBP jako debet a poplatek za konverzi do deníku EUR jako debet).
Jak odpojím svůj účet Wise od Exact Online?
Svůj účet od Exact Online můžete kdykoli odpojit:
Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Wise na webu.
V horním rohu vyberte název své firmy.
Přejděte do Připojte a spravujte aplikace pod Nastavením a poté vyberte Vše.
Klikněte na Spravovat vedle Exact Online.
Klikněte na Odpojit.
Tip: Odpojit se můžete také přímo ze stránky nastavení připojení.
Připojení k Exact Online je zajištěno společností Chift, která funguje jako zprostředkovatel mezi Wise a Exact Online, aby zajistila bezpečnou synchronizaci dat.