Jak funguje integrace Wise - DATEV

Propojení vašeho Účtu Wise Business s DATEV umožňuje automatickou synchronizaci vašich měnových transakcí do DATEV Rechteverwaltung. To vám ušetří čas s ručním zadáváním dat a pomůže udržet vaše vícekontní účetnictví aktuální.

Propojení je bezpečně zprostředkováno společností Chift, která funguje jako prostředník pro zajištění spolehlivého, automatizovaného převodu dat mezi Wise a DATEV.

Předpoklady

Než začnete, doporučujeme si nejprve vyžádat následující informace od svého daňového poradce nebo od DATEV.

Synchronizace s cloudem DATEV

  • Klientské číslo (Mandantennummer)

  • Poradenské číslo (Beraternummer)

  • Délka účtu hlavní knihy (obvykle 4–8 znaků)

  • Účtová osnova (SKR 03 nebo SKR 04)

  • Datum začátku fiskálního roku

Budete také potřebovat tyto licence DATEV:

Licence můžete zkontrolovat v DATEV Arbeitsplatz > Lizenzverwaltung, nebo se zeptat svého daňového poradce.

Jak propojím svůj účet Wise s DATEV?

1. Připravte si svůj účet nebo pozvěte svého účetního

Pro připojení k účetnímu softwaru potřebujete specifická oprávnění. Pokud jste majitelem firmy, můžete to udělat sami.

Pokud máte externího účetního, můžete ho pozvat do svého účtu Wise Business jako člena týmu. Přesně kontrolujete, co mohou vidět a dělat:

  1. Přejděte na Tým

  2. Vyberte Přidat člena týmu.

  3. Dejte jim oprávnění Spravovat integrace softwaru a nástroje.

2. Zahajte připojení na Wise

  1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Wise.

  2. V horním rohu vyberte název své firmy.

  3. Přejděte na Připojte a spravujte aplikace

  4. Vyberte DATEV a vyberte svou metodu připojení.

3. Konfigurujte připojení

Zadejte své údaje DATEV (z výše uvedené části Předpoklady):

  • Klientské číslo

  • Číslo poradce

  • Délka účtu hlavní knihy

  • Účtová osnova

  • Datum začátku fiskálního roku

Délku účtu najdete v DUO > Moje aplikace > Stammdaten > Grunddaten Rechnungswesen > Sachkontenlänge

Klikněte na Autorizovat a přihlaste se pomocí preferované metody DATEV.

4. Dokončete nastavení ve Wise

Po přesměrování zpět na Wise:

  1. Vyberte účet DATEV (Konto) pro každou měnu Wise

  2. Zvolte účet pro zúčtování (Verrechnungskonto) — používá se pro nekategorizované položky – tento účet musí být odlišný od účtů, které jste zvolili pro měny Wise

  3. Vyberte datum zahájení synchronizace (kdy začne import)

Volitelné:

Nahrajte svou účtovou osnovu DATEV (CSV), pokud byste raději nezadávali účty pro každou měnu ručně.

Najdete ji v DATEV pod Stammdaten > Mandantendaten Rechnungswesen > Grunddaten Rechnungswesen —nebo se zeptejte svého daňového poradce.

Zde jsou pokyny, jak nastavit stahování souboru.

Co se stane, když si otevřu novou měnu ve Wise?

Pokud po nastavení připojení otevřete nový měnový zůstatek (např. USD) ve svém účtu Wise, budete muset aktualizovat svá nastavení, aby jej zahrnovala. Přejděte do nastavení integrace a ujistěte se, že jste našli měnu, kterou jste přidali, a vyplňte příslušný kód účtové osnovy z DATEV. Obvykle má 4–5 číslic a je jedinečný pro každý z vašich bankovních účtů.

Jak svůj Wise účet odpojím od DATEV?

Svůj účet můžete kdykoli odpojit:

  1. Přihlaste se ke svému účtu Wise Business na webu.

  2. V horním rohu vyberte název své firmy.

  3. Přejděte na Připojit a spravovat aplikace v sekci Nastavení.

  4. Najděte DATEV a klikněte na Odpojit.

Jak často jsou moje data Wise odesílána do DATEV?

Vaše transakční data Wise jsou automaticky odesílána (synchronizována) do DATEV na denní bázi.

Byl tento článek užitečný?

Související články