Tento článek ukazuje neobchodní dny pro 2026 a hraniční časy vašich fondů Aktiva
Pokud se chystáte odprodat měnu nebo kasičku, tato data by mohla ovlivnit obvyklé doby zpracování.
V neobchodní dny pro fondy, které držíte, nebudou výnosy přičteny k vaší měně nebo spořicímu obalu.
Časy uzávěrky jsou lhůty pro zadávání nákupních nebo prodejních příkazů, aby bylo zajištěno jejich zpracování ve stejný obchodní den. Objednávky odeslané po čase uzávěrky budou zpracovány následující obchodní den.
Všechna níže uvedená data jsou pro rok 2026, pokud není uvedeno jinak, tj. 1. ledna 2027.
Akcie
UK, EHP a Švýcarsko (Akcie)
iShares World Equity Index Fund (LU)
Čas uzávěrky: Aktiva, fondy a poplatky
| Měsíc | Dny bez obchodování |
|---|---|
| Leden | 1, 19 |
| Únor | 16 |
| Duben | 3, 6 |
| Květen | 1, 9, 14 |
| Červen | 19, 23 |
| Červenec | 3 |
| Září | 7 |
| Listopad | 1, |
| Prosinec | 24, 25, 26 |
| Leden 2027 | 1 |
Singapur (Akcie)
Infinity Global Stock Index Fund USD Class - USD
Čas uzávěrky: 15:00 SGT
| Měsíc | Dny bez obchodování |
|---|---|
| Leden | 1, 19 |
| Únor | 16, 17, 18 |
| Duben | 3 |
| Květen | 1, 25, 27 |
| Červen | 1, 19 |
| Červenec | 3 |
| Září | 7 |
| Říjen | 12, 20 |
| Listopad | 9, 11, 26, 27 |
| Prosinec | 24, 25 |
| Leden 2027 | 1 |
Úroky
Spojené království, EHP, Švýcarsko a Brazílie (Úrok)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+1 – GBP
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+0 – GBP
Čas uzávěrky: Aktiva, fondy a poplatky
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1 |
| Duben | 3, 6 |
| Květen | 4, 25 |
| Srpen | 31 |
| Prosinec | 25, 28 |
| Leden 2027 | 1 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
Čas uzávěrky: Aktiva, fondy a poplatky
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1 |
| Duben | 3, 6 |
| Květen | 1 |
| Prosinec | 25, 28 |
| Leden 2026 | 1 |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
Čas uzávěrky: Aktiva, fondy a poplatky
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1, 19 |
| Únor | 16 |
| Duben | 3 |
| Květen | 25 |
| Červen | 19 |
| Září | 7 |
| Říjen | 12 |
| Listopad | 11, 26 |
| Prosinec* | 25 |
| Leden 2027 | 1 |
*Uzávěrka obchodování pro 24. prosince 2026 a 31. prosince 2026: 12:00 newyorského času
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
Čas uzávěrky: Aktiva, fondy a poplatky
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1 |
| Duben | 3, 6 |
| Květen | 1 |
| Prosinec | 25, 28 |
| Leden 2027 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
Čas uzávěrky: Aktiva, fondy a poplatky
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1, 19 |
| Únor | 16 |
| Duben | 3 |
| Květen | 25 |
| Červen | 19 |
| Červenec | 3 |
| Září | 7 |
| Říjen | 12 |
| Listopad | 11, 26 |
| Prosinec | 25 |
| Leden 2027 | 1 |
Singapur (Úrok)
Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc – USD - V provozu od 1. října 2025
Čas uzávěrky: 05:30 BST/GMT
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1, 19 |
| Únor | 16 |
| Duben | 3 |
| Květen | 4, 25 |
| Červen | 19 |
| Červenec | 3 |
| Srpen | 31 |
| Září | 7 |
| Říjen | 12 |
| Listopad | 11, 26 |
| Prosinec | 25, 28 |
| Leden 2027 | 1 |
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
Čas uzávěrky: 15:00 SGT
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1 |
| Únor* | 17, 18 |
| Duben | 3 |
| Květen | 1, 27 |
| Červen | 1 |
| Srpen | 10 |
| Listopad | 9 |
| Prosinec | 25 |
| Leden 2027 | 1 |
*Uzávěrka pro transakce pro 16. února 2026: 10:30 singapurského času
Fidelity Institutional Liquidity fund - EUR
Čas uzávěrky: 12:00 britského času
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1 |
| Duben | 3, 6 |
| Květen | 1, 4, 25 |
| Srpen | 31 |
| Prosinec | 25, 28 |
Fidelity Institutional Liquidity fund - GBP
Čas uzávěrky: 12:00 britského času
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1 |
| Duben | 3, 6 |
| Květen | 1, 4, 25 |
| Srpen | 31 |
| Prosinec | 25, 28 |
Austrálie (Úrok)
Franklin Templeton Government Cash Fund - AUD
Čas uzávěrky: 13:30 australského východního času
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1, 26 |
| Březen | 9 |
| Duben | 3, 4, 5, 6, 25 |
| Červen | 8 |
| Listopad | 3 |
| Prosinec | 25, 26, 28 |
| Leden 2027 | 1 |
Franklin Templeton Government Cash Fund - USD
Čas uzávěrky: 13:30 australského východního času
Státní svátky v USA ovlivní časy splácení. Podrobnosti naleznete v Prohlášení o produktu.
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1, 26 |
| Březen | 9 |
| Duben | 3, 4, 5, 6, 25 |
| Červen | 8 |
| Listopad | 3 |
| Prosinec | 25, 26, 28 |
| Leden 2027 | 1 |